کلیات
بورس کالای ایران ( Iran Mercantile Exchange) به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران میپردازد و راهاندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامههای پیش روی خود دارد.
نیاز به ایجاد بازار شفاف جهت تسهیل معاملات و کشف نرخ قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه واسطهای بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، ایجاد ابزارهای مدیریت ریسک قیمت و تأمین مالی بازار کالایی و تضمین تعهدات طرفین معامله به منظور دستیابی به اثرات مثبت این مهم در توسعه اقتصادی، دولت و مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تأسیس و راه اندازی بورسهای کالایی را در ایران فراهم سازند. در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان اولین بورس کالای کشور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی در شهریور ماه سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود. با بازنگری و تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ و تصمیم شورای عالی بورس، سرانجام بورسهای فلزات و کشاورزی در یکدیگر ادغام و بورس واحدی با عنوان بورس کالای ایران تشکیل شد و از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق قانون بازار اوراق بهادار کلیه معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام میشود. از بنیانگذاران بورس کالا میتوان به دکتر سید ابراهیم عنایت اشاره کرد که پیشکسوت بازار سرمایه محسوب میشوند.
روشها و ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران
· بازار فیزیکی
معاملات کالای فیزیکی در بورس کالای ایران به روش مزایده انجام میشود. مزایده یا حراج به نوعی از معامله گفته میشود که در ابتدا فروشنده حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام میکند. سپس خریداران در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد میکنند. در نهایت کالا به پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت فروخته میشود. در واقع حراج، سازوکاری برای دادوستد کالا بر پایه انطباق سفارشهای خرید و فروش مشتریان با در نظر گرفتن اولویت قیمت و زمان است.
انواع قراردادهای مورد معامله در بازار فیزیکی:
- قرارداد نقدی: قراردادی است که طی آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله انجام میشود.
- قرارداد نسیه: قراردادی است که طی آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید پرداخت میگردد.
- قرارداد سلف: قراردادی است که طی آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله پرداخت میگردد.
معاملات در بازار فیزیکی در دو رینگ داخلی و صادراتی صورت می پذیرد.
- رینگ داخلی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آنها صرفاً بازار هدف داخل ایران است.
- رینگ صادراتی عبارت است از جلسه معاملاتی بورس برای معامله کالاهایی که مقصد آنها صرفاً بازار هدف بینالمللی است.
· بازار فرعی
در این بازار کالاهایی که به دلایلی نظیر عدم تداوم عرضه، نیاز به بازدید حضوری کالا جهت احراز کمیت و یا کیفیت توسط متقاضی خرید، قابل اتکا نبودن نرخ کشف شده در بورس به واسطه سهم پایین معامله در بورس نسبت به کل بازار محصول و درخواست تسویه خارج از پایاپای معامله توسط عرضهکننده امکانپذیرش و معامله در بازار فیزیکی را ندارند قابل پذیرش و معامله میباشد و همانند بازار فیزیکی امکان معامله انواع قراردادها در دو رینگ داخلی و صادراتی بر روی سه دسته محصولات صنعتی و معدنی، فراوردههای نفتی و پتروشیمی و محصولات کشاورزی وجود دارد.
· بازار مشتقه
این بازار شامل معاملات قراردادهای آتی و اختیار معامله میباشد:
- قرارداد آتی: فروشنده متعهد میشود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین میکنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد میشود، آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس بگذارند و متعهد میشوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. مشخصات این قرارداد بر روی یک دارایی مشخص، یکسان میباشد و توسط بورس پیشنهاد و به تصویب هیئت پذیرش میرسد.
- قرارداد اختیار معامله: تفاوت این اوراق با معاملات آتی در این است که در قرارداد آتی دو طرف متعهد به خرید و فروش دارایی در سررسید هستند اما در این اوراق یک نفر متعهد است (فروشنده اختیار که پول آن را گرفتهاست) و دیگری دارای اختیار (خریدار اختیار که پول آن را به فروشنده داده است). فروشنده اوراق متعهد میشود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعمال (قیمت معین معامله در آینده که الان تعیین شدهاست) معامله کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اختیار از انجام تعهدش، فروشنده مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس قرار میدهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله، آن را تعدیل کند. اوراق اختیار در بازار ثانویه قابل خرید و فروش میباشند. اوراق اختیار معامله میتواند به دو نوع اختیار فروش یا اختیارخرید تقسیم گردد. در اختیار خرید، خریدار حق خرید یک کالا را در آینده از فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده به او بفروشد. در اختیار فروش، خریدار حق فروش یک کالا را در آینده به فروشنده اختیار دارد و فروشنده اختیار متعهد است در صورت درخواست خریدار کالا را به قیمت توافق شده از او بخرد.
· بازار مالی
- قرارداد سلف موازی استاندارد: فروشنده کالا در قالب این اوراق، همانند قرارداد سلف بهای کالایی را که در آینده تحویل خواهد داد، به صورت نقد دریافت میکند. این اوراق برخلاف قرارداد سلف، بازار ثانویه دارد و دارنده اوراق میتواند قبل از سررسید این اوراق را در بورس به فروش رساند.
- گواهی سپرده کالایی: گواهی سپرده کالایی ورقه بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالای سپرده شده به انبار پذیرش شده در بورس کالا است و پشتوانه آن قبض انبار صادر شده توسط انباردار است. انباردار پس از ارزیابی کمی و کیفی کالای مشتری برای وی قبض انبار صادر مینماید. مشتری با سپرده کردن این قبض نزد اتاق پایاپای، میتواند این گواهی سپرده کالایی را که به پشتوانه قبض انبار صادر میشود در بازار ثانویه معامله نماید. مالک گواهی در طول مهلت نگهداری کالا، هر زمان که خواست میتواند به انبار مراجعه و کالا را از انبار تحویل گیرد.
- صندوق سرمایهگذاری کالایی: صندوق کالایی با جذب سرمایه از طریق فروش واحدهای سرمایهگذاری، منابع جذب شده را بر روی اوراقبهادار مبتنی بر کالا سرمایهگذاری میکند. صندوق کالایی به سرمایهگذاران این امکان را میدهد که به جای خرید و نگهداری کالای مورد نظر و تحمل هزینههای حمل و نقل، انبارداری و خسارتهای احتمالی آن، اوراق این صندوقها را خریداری نمایند. به عبارت دیگر، این صندوقها بخش قابل ملاحظهای از وجوه گردآوری شده خود را به سرمایهگذاری در کالایی خاص اختصاص میدهند و علاقهمندان به سرمایهگذاری در آن کالای خاص اقدام به خرید واحدهای این صندوقها میکنند.
کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس تابناک مطرح کرد:
محمد خبری زاد کارشناس بازار سرمایه گفت: عرضه خودرو در بورس کالا مانند سایر کالاها میتواند سبب شفافیت قیمتی و همچنین قیمتگذاری عادلانه و کوتاه شدن دست دلالان و واسطهها شود.
کد خبر: ۱۱۲۱۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
نمایندگان مجلس از سال گذشته بحث عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح کردند؛ طرحی که مورد استقبال مسئولان و کارشناسان زیادی قرار گرفت و از آن استقبال خوبی شد، اما به دلیل اینکه ابهاماتی داشت در مجلس تصویب نمیشد تا اینکه سال گذشته تصمیم گرفته شد برخی خودروها را تحت شرایطی خاص و به طور امتحانی در بورس عرضه کنند.
کد خبر: ۱۱۲۱۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
یک کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: التهاب بازارخودرو فقط با عرضه مداوم محصولات تولیدی در بورس کالا به آرامش خواهد رسید و در غیر این صورت اثر چندانی بر بازار خودرو نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۱۲۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
فروش ۵ محصول دیگنیتی، فیدلیتی، جک S۵، جک J۴ و وانت KMC T۸ از هفته آینده به بورس کالا می روند.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اولین محصول عرضه شده در بورس کالا با استقبال خریداران مواجه شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
بر اساس اطلاعیه عرضه منتشر شده توسط بورس کالا ، روز چهارشنبه ۸۵۰ دستگاه خودروی کارا تک کابین و دو کابین در بورس کالا عرضه خواهد شد. به این بهانه، در این گزارش بررسی کردیم که فرآیند فروش خودرو در بورس کالا به شکل است و چگونه میتوان از این طریق اقدام به خرید خودرو کرد. به علاوه نگاهی انداختیم بر محصولاتی که به زودی در بورس کالا عرضه خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
بانک ملت به عنوان تنها بانک در شبکه بانکی کشور، در نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تجلیل قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۱۹۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
در ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری بود که اطلاعیهای منتشر شد که نشان میداد از روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود. چگونه در بورس کالا خودرو بخریم؟
کد خبر: ۱۱۱۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
وزیر اقتصاد گفت: کالاهایی مانند خودروسازان برای عرضه محصولاتشان باید از بورس کالا استفاده کند تا رانتها از بین برود.
کد خبر: ۱۱۱۹۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
مشاور رئیس سازمان بورس گفت: پیشنهادهای متنوع بورس کالا به مقامات مرتبط به بازار سرمایه سوریه ارسال شده است. در حال حاضر، منتظریم که طرف سوری نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کند تا از این طریق وارد فاز جدید از همکاری خود با این کشور شویم.
کد خبر: ۱۱۱۶۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد
دکتر «علی رستمی» مدیرعامل شرکت مس گفت: میزان فروش داخلی ( بورس کالا ) و خارجی این شرکت تا پایان فروردینماه 1401، 72،888 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (23،374 میلیارد ریال) با رشد 212 درصدی همراه بوده است.
کد خبر: ۱۱۱۵۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
مصوبه ۱۰ گانه دولت برای مدیریت بازار کالاهای پایه ابلاغ شد
وزارت صمت برای مدیریت بازار کالاهای پایه مصوبه ۱۰ گانه ای را در دستوکار قرار داده که در بند ۳ نسبت به عرضه تلفیقی پتروشیمی ها با الگوی بورس کالا موافقت شده است.
کد خبر: ۱۱۱۵۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
بورس کالا تغییر در نحوه عرضه برخی محصولها در تالار صنعتی در هفته منتهی به ۷ اردیبهشت را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۱۴۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک واگذاری سهام دولت در دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را ضروری دانست و گفت: مدیریت دولتی یکی از مشکلات اصلی دو خودروسازی بزرگ کشور است که ساختاری تو در تو و لایه لایه دارد و باعث عدم پاسخگویی نسبت به اقدامات و تصمیمات این حوزه شده است.
کد خبر: ۱۱۱۴۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
گزارش سالانه منتشر شد:
کالاخبر: مرور معاملات بورس کالا ی ایران در سال ۱۴۰۰ بیانگر جابهجایی تقریبا همه رکوردهای تاریخی بازار فیزیکی از سال ۸۶ یعنی زمان تاسیس بورس کالا تاکنون است؛ به طوریکه با رشد ۹۰ درصدی ارزش کل معاملات به نسبت سال ۹۹، این متغیر مهم از ۶۶۵ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد.
کد خبر: ۱۱۱۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: همه افراد دارای کد سهامداری میتوانند اقدام به خرید برنج از بورس کالا کنند.
کد خبر: ۱۱۱۱۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
مدیر عملیات عرضه بورس کالا به این سوال که آیا خودروهای دیگری در بورس کالا پذیرش خواهند شد یا خیر، پاسخ داد: شاهین به صورت نمونه پذیرش شده است.
کد خبر: ۱۱۱۱۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
در سالی که گذشت بیش از ۷۶ میلیون و ۱۳۳ هزار تن انواع محصول به ارزش ۶۳۰ هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان در بازار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۱۱۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با ارسال نامهای به تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه گفت: کل تولیدها باید در بورس کالا عرضه شود.
کد خبر: ۱۱۱۱۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰
مدیریت عملیات عرضه بورس کالا ی ایران طی نامهای به کارگزاران نحوه عرضه محصولات در هفته آینده را در این بورس اعلام کرد.
کد خبر: ۱۱۱۱۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹